Seminarios 2022
Buenas prácticas para mejorar el planeamiento, administración y control de caja y tesorería

OBJETIVOS:
- Planteamiento y evaluación de las relaciones bancarias.
- Organización y automatización de la función de tesorería.
- Brindar una visión integral del proceso de administración financiera.

 

TEMARIO:

MÓDULO 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAJA

  • Definición de Funciones.
  • Fundamentos de la Administración de Caja.
  • Sincronización de los Flujos de Efectivo.
  • Ciclo de Conversión en efectivo.
  • Lineamientos para la construcción de Políticas de Créditos y Cobranzas.
  • Técnicas de Administración del Efectivo.
  • Consulta de saldos bancarios.
  • Preparación diaria de conciliación bancaria.
  • Descargo de cheques cobrados.
  • Seguimiento de pendientes.
  • Registro y verificación de cargos y abonos en cuenta corriente.
  • Recepción de dinero en efectivo, cheques (normales o diferidos) y depósitos mediante planillas o reportes de cobranzas.
  • Administración de la Caja Chica. Arqueos periódicos.
  • Coordinaciones con el Tesorero o Gerente Financiero de las facturas y montos a pagar.
  • Emisión de cheques.
  • Manual.
  • Por el sistema.
  • Banca electrónica.
  • Seguridades a tomarse en cuenta con los cheques.
  • Control de cheques firmados.
  • Sistemas de firmas.
  • Control de entrega de cheques.
  • Administración de pagos a cuenta.

 

MÓDULO 2: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TESORERÍA

  • Objetivos de la Tesorería.
  • Perfil del tesorero.
  • Funciones de la Tesoreria.
  • Revisión y control de las conciliaciones bancarias.
  • Autorización de giro de cheques en cuentas corrientes que registren saldos disponibles en base a conciliaciones bancarias.
  • Control y seguimiento de registros bancarios de cargos y abonos no identificados.
  • Flujo de Caja herramienta clave de la gestión de Caja y Tesorería (flujos de caja diarios, semanales, mensuales y anuales).
  • Control y seguimiento del cumplimiento de las cobranzas proyectadas.
  • Operaciones Financieras (adelantos en cuentas, descuento de letras , factoring, pagarés, cartas de crédito, cartas fianza, leasing).
  • Evaluación de todo tipo de contratos de naturaleza económica-financiera, evaluando el costo-beneficio y la rentabilidad.
  • Evaluación de costos de los servicios bancarios.
  • Atención a proveedores (consultas, refinanciaciones, etc.).
  • Seguimiento de los vencimientos de todos los documentos valorados, cartas fianza y cheques diferidos.
  • Control de cobranzas ingresadas a caja. Cruce de información.
  • Negociación y control de servicios bancarios:
  • Smart credit.
  • Paylink.
  • Worldlink.
  • Financiamiento con proveedores.
  • Exposición caso descriptivo.

Incluye: Certificado de participación y Material de exposición.

 

EXPOSITOR: Wilfredo Rodas
Consultor Senior especializado en Contabilidad y Finanzas. Doctorando en Contabilidad y Finanzas, Magister en Administración en la Universidad del Pacífico, Especialización en Finanzas e Inversiones en la Universidad del Pacifico, Diplomado en Alta Gerencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Programa de Negocios, Desarrollo y Liderazgo en la Fundacao Getulio Vargas de Brasil, Contador Público Colegiado. Amplia experiencia profesional en cargos gerenciales en destacadas empresas como Puratos Perú, SNC Lavalin Perú, Consorcio Transmantaro, Rhone Pulenc Perú / Aventis CropScience Perú.

 

INFORMES
Fechas: 17 y 21 de mayo 2022
Horario: Martes 17: 7:00 p. m.  a  10:00 p. m.  -  Sábado 21: 10:00  a. m. a 1:00 p. m.
Metodología: VÍA ZOOM.
Telf.: 421 5132 | 221 4604 | WhatsApp: 952 246 987 | 990 930 900

SOCIOS APIPLAST: S/ 110 + IGV
Grupal 3 participantes S/ 280+ IGV
No Socios: S/. 150 + IGV

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